拉萨市财政局2020年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市财政局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市财政局2020年度部门决算表

第三部分  拉萨市财政局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市财政局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市财政局为拉萨市人民政府组成部门、正县级、财政一级预算单位、无下级预算机构,此次决算公开范围为财政局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区财政税收法律法规、政策、规划和标准，拟订全市财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。起草全市财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规草案和政府规章草案并组织实施。

2.负责市本级各项财政收支管理，指导各级财政做好相关工作，编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定市本级部门经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告年度预算、执行和决算情况。负责政府投资基金地方财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责完善财政管理体制。

3.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金预算、国有资本经营预算管理。管理财政票据。落实自治区彩票管理政策和相关办法。

4.执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导全市国库业务。依法依规编制政府财务报告。执行政府采购制度并监督管理。拟订财政信息化建设中期长期规划，规范管理全市财政信息化建设。

5.拟订和执行市政府债务管理制度、政策和办法。分析政府性债务规模及风险状况。研究提出防范和化解地方财政风险的建议和措施。

6.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。执行自治区统一规定的开支标准和支出政策。

7.负责编制全市国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度、办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。指导县（区）国有资本经营预算工作。

8.负责编制全市社会保险基金预决算，执行社会保险资金（基金）财政补助政策和财务管理制度，管理全市相关财政社会保险资金、就业及医疗卫生专项资金支出。承担社会保险基金财政监管工作。

9.负责管理全市财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。执行基建投资有关政策及基建财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

11.负责管理全市会计工作，组织规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市代理记账行业的业务。依法管理资产评估有关工作。

12.监督财税法规政策的预算执行情况、预算管理工作，监测财政运行等情况，反映财政政策管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法依规处理财政违法违规行为。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

拉萨市财政局内设9个机构（正科级），分别是：办公室、预算科、国库科（政府采购管理办公室）、行政文教科（资产管理科）、经济建设科、社会保障科、农业农村科、会计科、政工人事科。

拉萨市财政局内设三个事业机构，分别是：会计集中核算中心、财政投资评审中心、行政事业资产管理信息中心。

第二部分  拉萨市财政局2020年度部门决

拉萨市财政局2020年度部门决算表

第三部分  拉萨市财政局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年度，拉萨市财政局一般公共预算收入5108.9万元，其中:上年结转结余1175.23万元；本年财政拨款支出3344.91万元，其中：基本支出1671.13万元，项目支出1673.78万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度，拉萨市财政局一般公共预算收入5108.9万元，其中:上年财政拨款结转结余1175.23万元；当年财政拨款收入3933.67万元，较上年增加19.14万元，增长0.49％,增加的主要原因是2020年有新增项目。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度，拉萨市财政局财政拨款支出3344.91万元，较上年增加306.06万元，增加10.07％。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度, 拉萨市财政局财政拨款支出3344.91万元，其中：基本支出1671.13万元，占总支出的49.96％，较上年减少992.06万元，减少37.25％；项目支出1673.78万元，占总支出数的50.04％，较上年增加1298.12万元，增加345.56％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度, 拉萨市财政局财政拨款支出3344.91万元，其中：工资福利支出1457.99万元；商品和服务支出1641.88万元；对个人和家庭补助支出109.04万元；其他资本性支出136万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度，拉萨市财政局财政拨款支出3344.91万元。

1. 一般公共服务支出201类20106财政事务2010601行政运行1671.13万元。

2. 一般公共服务支出201类20106财政事务2010603机关服务37.87万元。

3.一般公共服务支出201类20106财政事务2010604预算改革业务122.88万元。

4.一般公共服务支出201类20106财政事务2010605财政国库业务18.51万元。

5.一般公共服务支出201类20106财政事务2010606财政监察6万元。

6.一般公共服务支出201类20106财政事务2010607信息化建设52万元。

7.一般公共服务支出201类20106财政事务2010608财政委托业务支出692.62万元。

8.一般公共服务支出201类20106财政事务2010699其他财政事务支出743.9万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明拉萨市财政局2020年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1.2020年度，拉萨市财政局未产生因公出国（境）费用。

2.2020年度，拉萨市财政局未产生公务接待费。

3.2020年度，拉萨市财政局公务用车运行维护费27.45万元，均为局机关公务用车运行支出，主要用于市内因公出行、财政业务检查、扶贫调研、投资评审等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2020年度，拉萨市财政局公务用车运行维护费较上年减少6.61万元，下降19.41％。主要原因是拉萨市财政局2020年下半年报废了一辆越野车。目前，拉萨市财政局公务用车编制数9辆，实有车辆8辆。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年度,拉萨市财政局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3344.91万元。其中：基本支出1671.13万元，一般行政管理项目支出1673.78万元。

（二）机关运行经费预算内容

1.2020年度,拉萨市财政局财政拨款基本支出1671.13万元，其中：工资福利支出1451.47万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、伙食补助等；商品和服务支出167.60万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费；对个人和家庭补助52.06万元。

2.2020年度,拉萨市财政局一般行政管理项目支出1673.78万元，主要包括绩效工资6.52万元。办公费1.27万元、印刷费3.75万元、咨询费5.41万元、手续费59.55万元、水费5.72万元、电费8.62万元、邮电费11.14万元、物业管理费5.36万元、差旅费6.72万元、维修（护）费18.77万元、租赁费9.19万元、培训费2.87万元、劳务费57.30万元、委托业务费1202.75万元、工会经费2.45万元、公务用车运行维护费3.47万元、其他交通费2.41万元、其他商品和服务支出67.53万元。抚恤金29.67万元、生活补助21.98万元。其他对个人和家庭补助5.33万元。信息网络及软件购置更新136.00万元。

七、政府采购情况说明

2020年度,拉萨市财政局财政投资评审委托业务、全市资产清查、档案整理、拉萨市财政局信息化改造提升项目进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，拉萨市财政局国有资产总值2386.79 万元，其中：流动资产1924.18万元，固定资产净值462.61万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款160.20万元，财政应返还额度1763.99万元。

2.固定资产中：房屋土地11080.93平方米，账面价值234.5万元；家具用具322个，账面净值26.65万元；通用设备388件，账面净值201.45万元。

九、预算绩效情况说明

2020年度,拉萨市财政局将会计考务费、财政委托业务、机动经费、监督检查业务费、国库业务经费、驻场技术服务费等所有项目纳入了财政绩效考核范围。

十、扶贫资金情况说明

2020年度,拉萨市财政局机关不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2020年度, 拉萨市财政局机关不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年度, 拉萨市财政局机关无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2020年度, 拉萨市财政局机关无政府性基金预算支出情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。