拉萨市财政局2021年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市财政局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市财政局2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市财政局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市财政局

一、部门决算单位构成

拉萨市财政局为拉萨市人民政府组成部门、正县级、财政一级预算单位、无下级预算机构,此次决算公开范围为财政局机关。

     二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区财政税收法律法规、政策、规划和标准，拟订全市财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。起草全市财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规草案和政府规章草案并组织实施。

2.负责市本级各项财政收支管理，指导各级财政做好相关工作，编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定市本级部门经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告年度预算、执行和决算情况。负责政府投资基金地方财政出资的资产管理。负责预决算公开。负责完善财政管理体制。

3.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金预算、国有资本经营预算管理。管理财政票据。落实自治区彩票管理政策和相关办法。

4.执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导全市国库业务。依法依规编制政府财务报告。执行政府采购制度并监督管理。拟订财政信息化建设中期长期规划，规范管理全市财政信息化建设。

5.拟订和执行市政府债务管理制度、政策和办法。分析政府性债务规模及风险状况。研究提出防范和化解地方财政风险的建议和措施。

6.牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。执行自治区统一规定的开支标准和支出政策。

7.负责编制全市国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度、办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。指导县（区）国有资本经营预算工作。

8.负责编制全市社会保险基金预决算，执行社会保险资金（基金）财政补助政策和财务管理制度，管理全市相关财政社会保险资金、就业及医疗卫生专项资金支出。承担社会保险基金财政监管工作。

9.负责管理全市财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。执行基建投资有关政策及基建财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

11.负责管理全市会计工作，组织规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市代理记账行业的业务。依法管理资产评估有关工作。

12.监督财税法规政策的预算执行情况、预算管理工作，监测财政运行等情况，反映财政政策管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法依规处理财政违法违规行为。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

拉萨市财政局内设9个机构（正科级），分别是：办公室、预算科、国库科（政府采购管理办公室）、行政文教科（资产管理科）、经济建设科、社会保障科、农业农村科、会计科、政工人事科。

拉萨市财政局内设三个事业机构，分别是：会计集中核算中心、财政投资评审中心、行政事业资产管理信息中心。

第二部分  拉萨市财政局2021年度部门决算

拉萨市财政局2021年度部门决算表

第三部分  拉萨市财政局2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

2021年度，拉萨市财政局一般公共预算收入4117.60万元，其中:上年结转结余772.10万元；本年财政拨款支出3345.50万元，其中：基本支出1874.23万元，项目支出1471.27万元。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度，拉萨市财政局一般公共预算收入4117.60万元，其中:上年财政拨款结转结余772.1万元；当年财政拨款收入3345.50万元，较上年减少588.17万元，减少14.95％,减少的主要原因是2021年减少项目预算金额。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度，拉萨市财政局财政拨款支出3345.50万元，较上年增加0.59万元，增加0.02％。

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度, 拉萨市财政局财政拨款支出4117.6万元，其中：基本支出1874.23万元，占总支出的45.52％，较上年增加203.1万元，增加12.15％；项目支出2243.37万元，占总支出数的54.48％，较上年增加569.59万元，增加34.03％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度, 拉萨市财政局财政拨款支出4117.6万元，其中：工资福利支出1751.09万元；商品和服务支出109.9万元；对个人和家庭补助支出13.24万元；项目支出2243.37万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度，拉萨市财政局财政拨款支出4117.6万元。

1. 一般公共服务支出201类20106财政事务2010601行政运行1546.48万元。

2. 一般公共服务支出201类20106财政事务2010608财政委托业务支出866.3万元。

3. 一般公共服务支出201类20106财政事务2010699其他财政事务支出1377.07万元。

4. 一般公共服务支出208类20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.54万元。

5. 一般公共服务支出208类20827财政对其他社会保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助0.91万元。

6. 一般公共服务支出208类20827财政对其他社会保险基金的补助2082799其他财政对社会保险基金的补助0.51万元。

7. 一般公共服务支出210类21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗79.16万元。

8. 一般公共服务支出210类21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助16.37万元。

9. 一般公共服务支出221类22102住房改革支出2210201住房公积金119.26万元。

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

  拉萨市财政局2021年度“三公”及相关经费情况表

单位：万元

1.2021年度，拉萨市财政局未产生因公出国（境）费用。

2.2021年度，拉萨市财政局产生公务接待0.13费。

3.2021年度，拉萨市财政局公务用车运行维护费24.44万元，均为局机关公务用车运行支出，主要用于市内因公出行、财政业务检查、扶贫调研、投资评审等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2021年度，拉萨市财政局公务用车运行维护费较上年减少2.88万元，下降2.88％。主要原因是拉萨市财政局2021年下半年报废了一辆越野车。目前，拉萨市财政局公务用车编制数9辆，实有车辆8辆。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年度,拉萨市财政局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计4117.6万元。其中：基本支出1874.23万元，一般行政管理项目支出2243.37万元。

（二）机关运行经费预算1.2021年度,拉萨市财政局财政拨款基本支出1874.23万元，其中：工资福利支出1751.09万元，具体包括基本工资、津贴及奖金、医疗费、伙食补助等；商品和服务支出109.9万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费；对个人和家庭补助13.24万元。

2.2021年度,拉萨市财政局一般行政管理项目支出1874.23万元，主要包括工资福利支出1751.09万元。其中：基本工资258.1万元、津贴补贴942.2万元、奖金90.47万元、伙食补助费23.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.54万元、职工基本医疗保险缴费79.15万元、公务员医疗补助缴费16.37万元、其他社会保障缴费1.43万元、住房公积金119.26万元、其他工资福利支出109.36万元；商品和服务支出109.9万元。其中：办公费25.3万元、印刷费1.51万元、水费1.51万元、电费9.82万元、邮电费7.79万元、物业管理费0.77万元、差旅费7.41万元、维修（护）费0.43万元、培训费2.46万元、公务接待费0.13万元、劳务费13.16万元、公务用车运行维护费24.44万元、其他商品和服务支出15.15万元。对个人和家庭补助13.24万元。其中：生活补助4.15万元、救济费0.38万元、医疗费补助8.71万元。

七、政府采购情况说明

2021年度,拉萨市财政局财政投资评审委托业务165.8万元、拉萨市本级2021年深度绩效评价事宜等项目293.2万元按《政府采购法》规定的方式和程序组织实施，两个项目均已按时完成。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，拉萨市财政局国有资产总值2386.79 万元，其中：流动资产1924.18万元，固定资产净值462.61万元。

1.流动资产中：库存现金0万元，银行存款197.79万元。

2.固定资产中：房屋土地11080.93平方米，账面净值205.51万元；家具用具409个，账面净值31.27万元；通用设备404件，账面净值224.30万元。

九、预算绩效情况说明

2021年度,拉萨市财政局将所有项目纳入了财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效比问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。

十、扶贫资金情况说明

2021年度,拉萨市财政局机关不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2021年度, 拉萨市财政局机关不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年度, 拉萨市财政局机关无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2021年度, 拉萨市财政局机关无政府性基金预算支出情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。